证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2025-002
债券代码：128083 债券简称：新北转债
山东新北洋信息本事股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证公告内容真正、准确和完满，并对公告中的过失记
载、误导性述说大纲领紧遗漏承担包袱。
一、“新北转债”基本情况
（一）“新北转债”刊行情况
经中国证券监督管制委员会“证监许可20192317 号”文核准山东新北洋信息本事
股份有限公司于 2019 年 12 月 12 日公建造行了 877 万张可退换公司债券，每张面值
（二）“新北转债”上市情况
经深交所“深证上2019 857 号”文愉快，公司 87,700.00 万元可退换公司债券于
“128083”。
（三）“新北转债”转股价钱颐养情况
刊行要求以及中国证监会对于可退换债券刊行的关系限定，本次刊行的可退换公司债券
自 2020 年 6 月 18 日起可退换为公司股份，启动转股价为 11.90 元/股。
司公建造行可退换公司债券召募发挥书》刊行要求以及中国证监会对于可退换债券刊行
的关系限定，新北转债的转股价钱已于 2020 年 5 月 27 日起由正本的 11.90 元/股颐养为
司公建造行可退换公司债券召募发挥书》刊行要求以及中国证监会对于可退换债券刊行
的关系限定，新北转债的转股价钱已于 2021 年 6 月 4 日起由正本的 11.70 元/股颐养为
洋信息本事股份有限公司公建造行可退换公司债券召募发挥书》关系要求限定，新北转
债的转股价钱已于 2022 年 5 月 13 日起由正本的 11.45 元/股颐养为 11.51 元/股。
修正可退换公司债券转股价钱的议案》，凭据《山东新北洋信息本事股份有限公司公建造
行可退换公司债券召募发挥书》关系要求限定，新北转债的转股价钱已于 2022 年 5 月
司公建造行可退换公司债券召募发挥书》刊行要求以及中国证监会对于可退换债券刊行
的关系限定，新北转债的转股价钱已于 2022 年 6 月 8 日起由正本的 6.85 元/股颐养为
司公建造行可退换公司债券召募发挥书》刊行要求以及中国证监会对于可退换债券刊行
的关系限定，新北转债的转股价钱已于 2023 年 6 月 8 日起由正本的 6.65 元/股颐养为
信息本事股份有限公司公建造行可退换公司债券召募发挥书》关系要求限定，新北转债
的转股价钱已于 2023 年 7 月 28 日起由正本的 6.50 元/股颐养为 6.49 元/股。
司公建造行可退换公司债券召募发挥书》刊行要求以及中国证监会对于可退换债券刊行
的关系限定，新北转债的转股价钱已于 2024 年 5 月 31 日起由正本的 6.49 元/股颐养为
修正可退换公司债券转股价钱的议案》，凭据《山东新北洋信息本事股份有限公司公建造
行可退换公司债券召募发挥书》关系要求限定，新北转债的转股价钱已于 2024 年 8 月 2
日起由正本的 6.34 元/股颐养为 5.40 元/股。
二、“新北转债”赎回情况
（一）“新北转债”触发赎回情形
自 2024 年 10 月 25 日至 2024 年 12 月 5 日，公司股票已满足贯串三十个往异日
中，至少有十五个往异日收盘价钱高于“新北转债”当期转股价钱的 130%（即 7.02 元/
股），已触发“新北转债”的有条件赎回要求。
（二）“新北转债”有条件赎回要求
凭据关系限定和《山东新北洋信息本事股份有限公司公建造行可退换公司债券召募
发挥书》限定，“新北转债”的有条件赎回要求如下：
转股期内，当下述两种情形的随便一种出当前，公司有权决定按照债券面值加当期
应计利息的价钱赎回一王人或部分未转股的可退换公司债券：
①在转股期内，如若公司股票在贯串三十个往异日内至少有十五个往异日的收盘价
不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次刊行的可退换公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的接头公式为：IA＝B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可退换公司债券捏有东说念主捏有的可退换公司债券票面总金额；
i：指可退换公司债券夙昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数（算头
不算尾）。
若在前述三十个往异日内发生过转股价钱颐养的情形，则在颐养前的往异日按颐养
前的转股价钱和收盘价接头，在颐养后的往异日按颐养后的转股价钱和收盘价接头。
（三）赎回次序实时间安排
次赎回的关系事项。
任公司深圳分公司账户），2025 年 1 月 6 日为赎回款到达“新北转债”捏有东说念主资金账户日，
“新北转债”赎回款通过可转债托管券商成功划入“新北转债”捏有东说念主的资金账户。
三、“新北转债”赎回终局
凭据中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司提供的数据，放胆 2024 年 12 月 26
日收市后，“新北转债”尚有 14,664 张未转股。本次赎回债券数目为 14,664 张，赎回价
格为 100.08 元/张（债券面值加当期应计利息，当期利率 2.00%，且当期利息含税），扣
税后的赎回价钱以中国结算深圳分公司核准的价钱为准。本次赎回公司猜想支付赎回款
四、“新北转债”赎回影响
公司本次赎回“新北转债”的面值总和为 1,466,400 元，占刊行总和的 0.17%，不
会对公司的财务现象、规画效果及现款流量产生较大的影响，亦不会影响本次可转债募
集资金的简单使用。本次赎回为一王人赎回，赎回完成后，“新北转债”在深圳证券来往所
摘牌。放胆 2024 年 12 月 26 日收市，公司总股本因“新北转债”转股累计加多
五、“新北转债”摘牌安排
自 2025 年 1 月 7 日起，公司刊行的“新北转债”（债券代码：128083）将在深圳证
券来往所摘牌，
《对于新北转债摘牌的公告》刊登在《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日
报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、最新股本结构
放胆 2024 年 12 月 26 日收市，公司最新股本结构为：
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
股份性质 可转债转股 股份回购注 高管锁定
数目（股） 比例（%） 小计 数目（股） 比例（%）
（股） 销（股） （股）
一、有限售条件股份 24,274,061 3.65 -1,176,075 -1,176,075 23,097,986 2.85
高管锁定股 24,274,061 3.65 -1,176,075 -1,176,075 23,097,986 2.85
二、无尽售条件股份 641,438,341 96.35 162,118,139 -17,268,000 1,176,075 146,026,214 787,464,555 97.15
三、总股本 665,712,402 100.00 162,118,139 -17,268,000 0 144,850,139 810,562,541 100.00
注：1、本次变动前股本情况为放胆 2020 年 6 月 17 日（早先转股前一往异日）的股本情况。本次变动后股本情况
为放胆 2024 年 12 月 26 日（赎回登记日）的股本情况。
股。
尾差扫数据四舍五入所致。
七、连络面目
连络部门：公司董事会办公室
连络电话：0631-5675777
连络传真：0631-5680499
八、备查文献
特此公告。
山东新北洋信息本事股份有限公司董事会
